Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,01
08/01/2025
-
31
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
HORTÊNSIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
57.600.583/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
CLASSE UNICA DE COTAS DO HORTENSIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
57.600.583/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 14/01/2025, 16h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,008374 | R$ 0,00 | R$ 11.114.553,50 | 0 |
| 07/01/2025 | R$ 11.103.035,61 | R$ 1,007329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 11.101.735,29 | R$ 1,007211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 11.090.281,56 | R$ 1,006172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 11.084.189,57 | R$ 1,005619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 11.080.897,39 | R$ 1,005320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 11.074.630,15 | R$ 1,004752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 11.076.933,41 | R$ 1,004961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 11.077.453,92 | R$ 1,005008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 11.075.098,44 | R$ 1,004794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 11.069.297,95 | R$ 1,004268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 11.074.822,82 | R$ 1,004769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2024 | R$ 11.065.121,75 | R$ 1,003889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2024 | R$ 11.044.729,49 | R$ 1,002039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2024 | R$ 11.065.659,38 | R$ 1,003938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 11.071.806,44 | R$ 1,004496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 11.081.168,83 | R$ 1,005345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 11.093.442,72 | R$ 1,006458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 11.115.451,97 | R$ 1,008455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 11.089.102,60 | R$ 1,006065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 11.074.236,61 | R$ 1,004716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 11.086.790,22 | R$ 1,005855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |