Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,98
02/01/2025
-
2
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
TORK LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
55.619.088/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TORK CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TORK LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.619.088/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/12/2025, 09h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,978718 | R$ 0,00 | R$ 7.799.494,56 | 0 |
| 31/12/2024 | R$ 7.775.376,41 | R$ 0,975692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 7.773.869,09 | R$ 0,975503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 7.778.667,03 | R$ 0,976105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 7.759.760,16 | R$ 0,973732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 7.757.723,71 | R$ 0,973477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 7.756.773,76 | R$ 0,973357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 7.756.335,62 | R$ 0,973303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2024 | R$ 7.727.973,09 | R$ 0,969743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2024 | R$ 7.748.246,41 | R$ 0,972287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2024 | R$ 7.718.905,96 | R$ 0,968606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 7.724.597,50 | R$ 0,969320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 7.768.808,07 | R$ 0,974868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 7.775.413,58 | R$ 0,975697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 7.820.493,20 | R$ 0,981353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 7.697.164,07 | R$ 0,965877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 7.664.779,11 | R$ 0,961814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 7.685.433,74 | R$ 0,964405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 7.695.473,26 | R$ 0,965665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 7.656.495,98 | R$ 0,960774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 7.632.090,99 | R$ 0,957712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 7.638.729,74 | R$ 0,958545 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |