Patrimônio líquido
R$ 24.069.010,14
classe
R$ 24.069.010,14
R$ 1,20
19/08/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
1
10,07%
Fundo/Casca
CAMELIA FI EM INFRA RENDA FIXA
55.892.816/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
CAMELIA FI EM INFRA RF CRED PRIV
55.892.816/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 17h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 24.069.010,14 | R$ 1,197545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.004.296,53 | R$ 1,194325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.997.274,56 | R$ 1,193975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 23.912.793,90 | R$ 1,189772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 23.942.003,89 | R$ 1,191225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 23.952.945,42 | R$ 1,191770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 23.931.154,54 | R$ 1,190686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 23.916.407,35 | R$ 1,189952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.950.390,77 | R$ 1,191643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 23.842.238,00 | R$ 1,186262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 23.876.386,45 | R$ 1,187961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 23.853.379,04 | R$ 1,186816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.864.680,81 | R$ 1,187378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.795.242,88 | R$ 1,183923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.713.111,65 | R$ 1,179837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 23.630.614,31 | R$ 1,175732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.721.331,17 | R$ 1,180246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.750.613,20 | R$ 1,181703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.727.884,39 | R$ 1,180572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 23.638.757,92 | R$ 1,176137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 23.635.992,29 | R$ 1,176000 | R$ 201.775,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 23.513.990,93 | R$ 1,180003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |