Patrimônio líquido
R$ 94.977.282,06
classe
R$ 94.977.282,06
R$ 108,41
19/08/2026
-
-
Dias
27
-
Fundo/Casca
WHG LUMINA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
55.712.023/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
WHG LUMINA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
55.712.023/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 03h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 94.977.282,06 | R$ 108,412497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 18/08/2026 | R$ 94.649.310,07 | R$ 108,038131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 17/08/2026 | R$ 94.778.259,50 | R$ 108,185321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 14/08/2026 | R$ 94.567.331,40 | R$ 107,944556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 13/08/2026 | R$ 94.780.375,53 | R$ 108,187737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 12/08/2026 | R$ 94.947.254,75 | R$ 108,378222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 11/08/2026 | R$ 94.839.884,56 | R$ 108,255664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 10/08/2026 | R$ 95.212.790,18 | R$ 108,681320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 07/08/2026 | R$ 95.374.084,12 | R$ 108,865430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 06/08/2026 | R$ 95.310.155,61 | R$ 108,792458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 05/08/2026 | R$ 95.442.296,87 | R$ 108,943292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 04/08/2026 | R$ 96.041.893,68 | R$ 109,627706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 03/08/2026 | R$ 95.832.050,72 | R$ 109,388179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 31/07/2026 | R$ 95.797.593,54 | R$ 109,348848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 30/07/2026 | R$ 96.061.110,20 | R$ 109,649640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 29/07/2026 | R$ 95.986.034,39 | R$ 109,563945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 28/07/2026 | R$ 95.788.595,73 | R$ 109,338577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 27/07/2026 | R$ 95.846.378,34 | R$ 109,404533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 24/07/2026 | R$ 95.769.014,04 | R$ 109,316225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 23/07/2026 | R$ 95.587.029,93 | R$ 109,108498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 22/07/2026 | R$ 95.849.805,47 | R$ 109,408445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 21/07/2026 | R$ 95.696.311,03 | R$ 109,233238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |