Patrimônio líquido
R$ 28.497.851,23
classe
R$ 28.497.851,23
R$ 1,32
20/08/2026
R$ 500.000,00
3
Dias úteis
1
15,90%
Fundo/Casca
UBS ALVORADA I RV FIF - MULT RESP LIMITADA
55.467.262/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS ALVORADA I RV FIF MULT RESP LIMITADA
55.467.262/0001-52
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 28.497.851,23 | R$ 1,322686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 28.568.888,85 | R$ 1,325983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 28.462.150,63 | R$ 1,321029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 28.809.226,14 | R$ 1,337138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 28.740.410,71 | R$ 1,333944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 28.746.744,43 | R$ 1,334238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 28.639.607,57 | R$ 1,329265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 28.509.780,35 | R$ 1,323240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 28.671.363,35 | R$ 1,330739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 28.709.873,40 | R$ 1,332527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 28.674.896,91 | R$ 1,330903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 28.791.622,75 | R$ 1,336321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 28.790.063,73 | R$ 1,336249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 28.486.808,90 | R$ 1,322173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 28.227.705,24 | R$ 1,310148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 28.031.942,72 | R$ 1,301062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 27.606.183,02 | R$ 1,281301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 27.891.716,39 | R$ 1,294553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 27.970.453,98 | R$ 1,298208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 27.995.944,32 | R$ 1,299391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 28.207.681,54 | R$ 1,309218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 28.389.694,55 | R$ 1,317666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |