Patrimônio líquido
R$ 52.086.284,78
classe
R$ 52.086.284,78
R$ 1,15
20/08/2026
R$ 500.000,00
31
Dias corridos
4
10,26%
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION RALIA FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
52.963.512/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION RALIA FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
52.963.512/0001-57
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 22h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 52.086.284,78 | R$ 1,145774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 52.000.026,40 | R$ 1,143877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 51.846.864,86 | R$ 1,140507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 51.821.806,98 | R$ 1,139956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 51.627.678,28 | R$ 1,135686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 51.693.802,94 | R$ 1,137140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 51.726.218,49 | R$ 1,137853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 51.668.459,30 | R$ 1,136583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 51.651.787,95 | R$ 1,136216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 51.719.143,02 | R$ 1,137698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 51.485.832,82 | R$ 1,132566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 51.560.415,02 | R$ 1,134206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 51.483.241,24 | R$ 1,132509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 51.507.045,42 | R$ 1,133032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 51.354.749,09 | R$ 1,129682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 51.209.269,93 | R$ 1,126482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 51.032.543,71 | R$ 1,122594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 51.218.019,19 | R$ 1,126674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 51.301.250,98 | R$ 1,128505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 51.268.294,68 | R$ 1,127780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 51.082.762,32 | R$ 1,123699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 51.052.756,16 | R$ 1,123039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |