Patrimônio líquido
R$ 89.766.879,42
classe
R$ 89.766.879,42
R$ 6.094,26
31/07/2026
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BRASIL GD INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.101.373/0001-03
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
LAD CAPITAL
Gestor
LAD CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BRASIL GD INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.101.373/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/08/2026, 21h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 89.766.879,42 | R$ 6.094,257255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2026 | R$ 87.857.428,23 | R$ 5.964,624958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/05/2026 | R$ 87.790.344,44 | R$ 5.960,070652 | R$ 1.117.611,80 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2026 | R$ 86.962.288,10 | R$ 5.985,074000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2026 | R$ 70.853.413,37 | R$ 5.033,995149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/02/2026 | R$ 70.073.187,87 | R$ 4.978,561667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/01/2026 | R$ 104.810.019,00 | R$ 7.446,544945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/12/2025 | R$ 101.171.687,74 | R$ 8.326,409390 | R$ 0,00 | R$ 25.233.390,35 | 7 |
| 28/11/2025 | R$ 113.527.043,54 | R$ 9.343,252667 | R$ 0,00 | R$ 20.933.561,23 | 7 |
| 31/10/2025 | R$ 57.888.282,52 | R$ 5.043,340889 | R$ 19.986.226,73 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2025 | R$ 53.777.287,69 | R$ 6.426,422278 | R$ 0,00 | R$ 12.500.000,04 | 7 |
| 29/08/2025 | R$ 37.247.366,81 | R$ 4.451,085544 | R$ 473.100,00 | R$ 12.499.999,98 | 7 |
| 31/07/2025 | R$ 6.627.037,03 | R$ 847,759026 | R$ 4.050.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2025 | R$ 2.661.579,65 | R$ 858,574081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/05/2025 | R$ 2.699.954,23 | R$ 870,952976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2025 | R$ 2.736.400,42 | R$ 882,709813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2025 | R$ 2.771.572,52 | R$ 894,055652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/02/2025 | R$ 2.841.991,39 | R$ 916,771416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2025 | R$ 2.874.495,12 | R$ 927,256490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2024 | R$ 1.968.508,62 | R$ 937,385057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/11/2024 | R$ 1.903.248,19 | R$ 951,624095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2024 | R$ 1.938.185,80 | R$ 969,092900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |