Patrimônio líquido
R$ 33.476.257,26
classe
R$ 33.476.257,26
R$ 1,30
20/08/2026
R$ 100,00
11
Dias corridos
337
15,25%
Fundo/Casca
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO DINÂMICO SELEÇÃO FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
56.070.131/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO DINÂMICO SELEÇÃO FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
56.070.131/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 04h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 33.476.257,26 | R$ 1,297999 | R$ 474.580,49 | R$ 1.905,26 | 337 |
| 19/08/2026 | R$ 32.990.305,89 | R$ 1,297477 | R$ 711.772,53 | R$ 0,00 | 337 |
| 18/08/2026 | R$ 32.261.950,35 | R$ 1,296810 | R$ 1.081.708,46 | R$ 0,00 | 333 |
| 17/08/2026 | R$ 31.165.813,76 | R$ 1,296210 | R$ 890.232,24 | R$ 1.032,54 | 325 |
| 14/08/2026 | R$ 30.260.172,38 | R$ 1,295506 | R$ 1.046.084,23 | R$ 0,00 | 322 |
| 13/08/2026 | R$ 29.195.880,25 | R$ 1,294699 | R$ 924.003,85 | R$ 0,00 | 312 |
| 12/08/2026 | R$ 28.264.885,27 | R$ 1,294379 | R$ 1.344.767,40 | R$ 0,00 | 304 |
| 11/08/2026 | R$ 26.903.767,96 | R$ 1,293593 | R$ 2.751.253,02 | R$ 0,00 | 299 |
| 10/08/2026 | R$ 24.136.510,80 | R$ 1,292735 | R$ 254.500,02 | R$ 604,94 | 290 |
| 07/08/2026 | R$ 23.875.416,96 | R$ 1,292346 | R$ 389.037,30 | R$ 0,00 | 283 |
| 06/08/2026 | R$ 23.467.543,06 | R$ 1,291309 | R$ 574.836,30 | R$ 0,00 | 277 |
| 05/08/2026 | R$ 22.882.635,19 | R$ 1,290741 | R$ 962.528,24 | R$ 0,00 | 270 |
| 04/08/2026 | R$ 21.904.939,44 | R$ 1,289848 | R$ 987.873,71 | R$ 0,00 | 264 |
| 03/08/2026 | R$ 20.904.121,24 | R$ 1,289050 | R$ 452.841,27 | R$ 0,00 | 249 |
| 31/07/2026 | R$ 20.436.861,57 | R$ 1,288141 | R$ 565.959,50 | R$ 352,13 | 244 |
| 30/07/2026 | R$ 19.867.248,69 | R$ 1,287882 | R$ 483.188,00 | R$ 0,00 | 239 |
| 29/07/2026 | R$ 19.378.502,96 | R$ 1,287512 | R$ 242.802,72 | R$ 0,00 | 232 |
| 28/07/2026 | R$ 19.126.688,77 | R$ 1,286906 | R$ 498.059,68 | R$ 0,00 | 231 |
| 27/07/2026 | R$ 18.618.233,10 | R$ 1,286188 | R$ 213.110,62 | R$ 2.434,77 | 227 |
| 24/07/2026 | R$ 18.396.679,14 | R$ 1,285428 | R$ 659.895,62 | R$ 20.138,94 | 223 |
| 23/07/2026 | R$ 17.746.733,91 | R$ 1,284690 | R$ 574.488,80 | R$ 0,00 | 217 |
| 22/07/2026 | R$ 17.163.809,08 | R$ 1,284059 | R$ 997.288,85 | R$ 0,00 | 210 |