Patrimônio líquido
R$ 30.986.054,04
classe
R$ 30.986.054,04
R$ 1,14
19/08/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
5
2,60%
Fundo/Casca
TACARUNA FI MULT CRED PRIV
57.045.881/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
GUIDANCE
Classe
TACARUNA FI MULT CRED PRIV
57.045.881/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 17h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 30.986.054,04 | R$ 1,137956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 30.926.526,96 | R$ 1,135770 | R$ 0,00 | R$ 92.095,16 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 31.051.638,43 | R$ 1,136979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 31.026.942,84 | R$ 1,136074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 31.019.887,83 | R$ 1,135816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 30.992.241,02 | R$ 1,134804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 30.961.150,91 | R$ 1,133665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 30.977.967,39 | R$ 1,134281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 30.994.416,55 | R$ 1,134883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 30.960.299,86 | R$ 1,133634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 30.987.614,86 | R$ 1,134634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 30.977.547,09 | R$ 1,134266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 30.918.371,55 | R$ 1,132099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 30.853.450,77 | R$ 1,129722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 30.807.599,51 | R$ 1,128043 | R$ 0,00 | R$ 102.185,53 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 30.794.331,43 | R$ 1,123830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 30.867.693,73 | R$ 1,126507 | R$ 9.205,82 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 30.852.844,34 | R$ 1,126301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 30.817.812,32 | R$ 1,125022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 30.807.865,52 | R$ 1,124659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 30.870.449,92 | R$ 1,126944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 30.829.258,96 | R$ 1,125440 | R$ 0,00 | R$ 622.245,88 | 5 |