Patrimônio líquido
R$ 45.692.540,66
classe
R$ 45.692.540,66
R$ 1,30
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
15,26%
Fundo/Casca
IRIDIUM INFRA MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
57.151.194/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
IRIDIUM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA DO IRIDIUM INFRA MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
57.151.194/0001-43
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 08h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 45.692.540,66 | R$ 1,303968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 45.659.889,40 | R$ 1,303037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 45.577.751,72 | R$ 1,300693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 45.585.582,20 | R$ 1,300916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 45.506.587,71 | R$ 1,298662 | R$ 0,00 | R$ 450.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 45.987.729,49 | R$ 1,299542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 45.979.338,11 | R$ 1,299305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 45.952.313,52 | R$ 1,298541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 45.946.307,86 | R$ 1,298371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 45.944.796,26 | R$ 1,298329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 45.818.551,57 | R$ 1,294761 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 45.902.897,87 | R$ 1,296296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 45.844.762,30 | R$ 1,294654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 45.845.321,14 | R$ 1,294670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 45.776.242,93 | R$ 1,292719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 45.687.079,96 | R$ 1,290201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 45.599.147,91 | R$ 1,287718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 45.688.941,28 | R$ 1,290254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 45.725.764,44 | R$ 1,291294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 45.683.877,69 | R$ 1,290111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 45.555.690,71 | R$ 1,286491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 45.519.314,37 | R$ 1,285463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |