Patrimônio líquido
R$ 211.176.218,16
classe
R$ 211.176.218,16
R$ 1,27
20/08/2026
-
2
Dias úteis
42
14,41%
Fundo/Casca
WAVE LONG BIASED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANEIRO MULTIMERCADO
57.401.595/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO WAVE LONG BIASED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.401.595/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 211.176.218,16 | R$ 1,270819 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 42 |
| 19/08/2026 | R$ 211.113.241,01 | R$ 1,270260 | R$ 2.800.000,00 | R$ 1.415.595,75 | 42 |
| 18/08/2026 | R$ 209.759.726,94 | R$ 1,270447 | R$ 14.000.000,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 17/08/2026 | R$ 195.544.332,86 | R$ 1,269049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 14/08/2026 | R$ 195.521.103,60 | R$ 1,268898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 13/08/2026 | R$ 195.377.090,74 | R$ 1,267964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 12/08/2026 | R$ 195.320.883,45 | R$ 1,267599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 11/08/2026 | R$ 195.131.005,96 | R$ 1,266367 | R$ 11.500,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 10/08/2026 | R$ 194.958.732,32 | R$ 1,265323 | R$ 0,00 | R$ 1.788.336,41 | 43 |
| 07/08/2026 | R$ 196.700.900,17 | R$ 1,265026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 06/08/2026 | R$ 196.344.969,15 | R$ 1,262737 | R$ 44.135.000,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 05/08/2026 | R$ 152.432.778,19 | R$ 1,264586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 04/08/2026 | R$ 152.385.401,54 | R$ 1,264193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 03/08/2026 | R$ 152.273.608,91 | R$ 1,263265 | R$ 0,00 | R$ 2.399.999,99 | 30 |
| 31/07/2026 | R$ 154.560.364,36 | R$ 1,262340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 30/07/2026 | R$ 154.571.672,42 | R$ 1,262433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 29/07/2026 | R$ 154.319.805,18 | R$ 1,260376 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 30 |
| 28/07/2026 | R$ 155.387.421,41 | R$ 1,260924 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 27/07/2026 | R$ 155.082.612,06 | R$ 1,260885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 24/07/2026 | R$ 154.895.710,51 | R$ 1,259366 | R$ 850.000,00 | R$ 1.500.000,00 | 30 |
| 23/07/2026 | R$ 155.379.905,48 | R$ 1,258023 | R$ 42.335.000,00 | R$ 6.000.000,00 | 30 |
| 22/07/2026 | R$ 119.115.462,69 | R$ 1,258769 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | 29 |