Patrimônio líquido
R$ 569.285,15
classe
R$ 569.285,15
R$ 534,54
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
FORSETI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
53.743.401/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
QORE DTVM
Gestor
NORTH SEA CAPITAL
Classe
FORSETI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
53.743.401/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 11h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 569.285,15 | R$ 534,537545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 1.061.154,86 | R$ 996,384876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 1.247.329,89 | R$ 1.171,196292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 1.264.693,93 | R$ 1.156,982709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 1.357.784,11 | R$ 1.242,144602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 1.345.501,07 | R$ 1.230,907681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 1.322.692,86 | R$ 1.210,041997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 1.115.511,92 | R$ 1.020,510000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 1.194.971,51 | R$ 1.093,198395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 1.156.081,26 | R$ 1.057,620343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 1.080.587,80 | R$ 988,556496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 1.085.434,20 | R$ 992,990139 | R$ 282.682,20 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 786.439,88 | R$ 976,255855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 769.479,73 | R$ 955,202185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 751.146,58 | R$ 934,091474 | R$ 105.502,22 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 630.147,99 | R$ 912,591590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 617.173,89 | R$ 893,802266 | R$ 146.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 462.424,62 | R$ 879,134259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 463.480,88 | R$ 881,142357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 464.864,59 | R$ 883,772985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 482.577,26 | R$ 917,447262 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ -7.956,86 | R$ -306,033077 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 1 |