Patrimônio líquido
R$ 379.216.741,40
classe
R$ 379.216.741,40
R$ 1,29
06/08/2026
R$ 500.000,00
3
Dias úteis
1
45,39%
Fundo/Casca
UBS 2903 II FIF AÇÕES RESP LIMITADA
55.467.007/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS 2903 II FIF AÇÕES RESP LIMITADA
55.467.007/0001-00
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 07/08/2026, 15h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | R$ 379.216.741,40 | R$ 1,291885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 383.116.835,18 | R$ 1,305171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 378.454.760,23 | R$ 1,289289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 378.652.404,39 | R$ 1,289962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 393.300.884,14 | R$ 1,339865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 387.702.206,10 | R$ 1,320792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 377.776.581,13 | R$ 1,286979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 367.713.488,82 | R$ 1,252696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 360.956.638,07 | R$ 1,229678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 380.254.104,54 | R$ 1,295419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 391.220.288,04 | R$ 1,332777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 386.604.774,92 | R$ 1,317054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 376.438.180,62 | R$ 1,282419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 373.482.959,41 | R$ 1,272351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 374.607.516,51 | R$ 1,276182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 368.009.587,21 | R$ 1,253705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 372.693.532,40 | R$ 1,269662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 373.223.607,31 | R$ 1,271468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 370.766.832,77 | R$ 1,263098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 359.961.299,95 | R$ 1,226287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 360.546.234,61 | R$ 1,228280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 365.369.035,85 | R$ 1,244710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |