Patrimônio líquido
R$ 391.220.288,04
classe
R$ 391.220.288,04
R$ 1,33
23/07/2026
R$ 500.000,00
3
Dias úteis
1
40,89%
Fundo/Casca
UBS 2903 II FIF AÇÕES RESP LIMITADA
55.467.007/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS 2903 II FIF AÇÕES RESP LIMITADA
55.467.007/0001-00
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 24/07/2026, 15h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 391.220.288,04 | R$ 1,332777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 386.604.774,92 | R$ 1,317054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 376.438.180,62 | R$ 1,282419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 373.482.959,41 | R$ 1,272351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 374.607.516,51 | R$ 1,276182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 368.009.587,21 | R$ 1,253705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 372.693.532,40 | R$ 1,269662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 373.223.607,31 | R$ 1,271468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 370.766.832,77 | R$ 1,263098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 359.961.299,95 | R$ 1,226287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 360.546.234,61 | R$ 1,228280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 365.369.035,85 | R$ 1,244710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 364.319.453,85 | R$ 1,241134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 347.757.418,32 | R$ 1,184712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 344.024.568,82 | R$ 1,171995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 341.525.642,61 | R$ 1,163482 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 340.194.950,46 | R$ 1,159084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 338.708.255,13 | R$ 1,154019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 345.099.094,82 | R$ 1,175793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 345.985.990,10 | R$ 1,178815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 349.862.046,05 | R$ 1,192021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 350.796.647,09 | R$ 1,195205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |