Patrimônio líquido
R$ 19.454.698,34
classe
R$ 19.454.698,34
R$ 1,11
18/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
1
1,83%
Fundo/Casca
2555 II FIF AÇÕES RESP LIMITADA
56.047.671/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
2555 II FIF AÇÕES RESP LIMITADA
56.047.671/0001-62
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 20h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 19.454.698,34 | R$ 1,109297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 19.714.763,43 | R$ 1,124126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 20.033.113,72 | R$ 1,142278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 20.183.992,61 | R$ 1,150881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 20.141.427,79 | R$ 1,148454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 19.926.949,30 | R$ 1,136224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 20.242.631,42 | R$ 1,154224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 20.395.824,59 | R$ 1,162959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 20.542.185,00 | R$ 1,171305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.847.252,45 | R$ 1,188699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.726.915,23 | R$ 1,181838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.839.308,08 | R$ 1,188247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.715.775,40 | R$ 1,181203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.667.369,97 | R$ 1,178443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 20.372.541,02 | R$ 1,161632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.764.460,42 | R$ 1,183979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.834.525,23 | R$ 1,187974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.637.603,56 | R$ 1,176745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.828.940,70 | R$ 1,187655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 20.744.491,26 | R$ 1,182840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 20.563.591,57 | R$ 1,172525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 20.583.355,48 | R$ 1,173652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |