Patrimônio líquido
R$ 20.689.220,28
classe
R$ 20.689.220,28
R$ 1,18
16/07/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
1
10,05%
Fundo/Casca
2555 II FIF AÇÕES RESP LIMITADA
56.047.671/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
2555 II FIF AÇÕES RESP LIMITADA
56.047.671/0001-62
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 17/07/2026, 16h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | R$ 20.689.220,28 | R$ 1,179689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 20.884.241,25 | R$ 1,190809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 20.976.803,31 | R$ 1,196086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 20.722.085,42 | R$ 1,181563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 21.061.855,06 | R$ 1,200936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 20.680.524,42 | R$ 1,179193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 20.547.316,24 | R$ 1,171597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 20.740.639,99 | R$ 1,182621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 20.803.123,76 | R$ 1,186183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 20.738.047,15 | R$ 1,182473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 20.540.978,90 | R$ 1,171236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 20.678.034,76 | R$ 1,179051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 20.702.586,85 | R$ 1,180451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 20.724.532,11 | R$ 1,181702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 20.810.199,81 | R$ 1,186587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 20.974.473,59 | R$ 1,195954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 20.714.024,96 | R$ 1,181103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 20.720.987,38 | R$ 1,181500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 20.526.867,57 | R$ 1,170431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 20.424.280,70 | R$ 1,164582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 20.536.560,93 | R$ 1,170984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 20.610.094,75 | R$ 1,175177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |