Patrimônio líquido
R$ 1.075.575.024,75
classe
R$ 1.075.575.024,75
R$ 1,22
20/08/2026
R$ 50.000,00
62
Dias corridos
44
10,11%
Fundo/Casca
UBS TOP TOTAL RETURN MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
52.562.579/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
UBS TOP TOTAL RETURN MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
52.562.579/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.075.575.024,75 | R$ 1,221731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 19/08/2026 | R$ 1.073.944.811,97 | R$ 1,219879 | R$ 900.000,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 18/08/2026 | R$ 1.069.981.731,40 | R$ 1,216397 | R$ 23.600.000,00 | R$ 33.000.000,00 | 44 |
| 17/08/2026 | R$ 1.086.770.123,40 | R$ 1,224723 | R$ 0,00 | R$ 4.564.733,94 | 44 |
| 14/08/2026 | R$ 1.089.338.916,07 | R$ 1,222484 | R$ 0,00 | R$ 3.215.990,50 | 44 |
| 13/08/2026 | R$ 1.091.632.343,66 | R$ 1,221451 | R$ 4.312.554,23 | R$ 0,00 | 44 |
| 12/08/2026 | R$ 1.084.948.991,00 | R$ 1,218788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 11/08/2026 | R$ 1.082.050.301,21 | R$ 1,215532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 10/08/2026 | R$ 1.085.035.381,25 | R$ 1,218885 | R$ 0,00 | R$ 199.016,95 | 43 |
| 07/08/2026 | R$ 1.087.925.319,54 | R$ 1,221907 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 43 |
| 06/08/2026 | R$ 1.095.818.049,55 | R$ 1,219562 | R$ 5.900.000,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 05/08/2026 | R$ 1.092.247.952,30 | R$ 1,222169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 04/08/2026 | R$ 1.089.757.416,36 | R$ 1,219382 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 43 |
| 03/08/2026 | R$ 1.085.971.091,11 | R$ 1,214032 | R$ 1.461.348,79 | R$ 0,00 | 43 |
| 31/07/2026 | R$ 1.079.204.274,59 | R$ 1,208093 | R$ 1.460.000,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 30/07/2026 | R$ 1.076.050.253,07 | R$ 1,206194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 29/07/2026 | R$ 1.067.670.598,62 | R$ 1,196801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 28/07/2026 | R$ 1.070.866.926,42 | R$ 1,200383 | R$ 0,00 | R$ 3.250.942,98 | 42 |
| 27/07/2026 | R$ 1.075.384.302,04 | R$ 1,201799 | R$ 0,00 | R$ 8.200.000,00 | 42 |
| 24/07/2026 | R$ 1.083.380.593,45 | R$ 1,201573 | R$ 0,00 | R$ 3.172.349,60 | 42 |
| 23/07/2026 | R$ 1.089.821.858,96 | R$ 1,205188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 22/07/2026 | R$ 1.090.039.230,30 | R$ 1,205428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |