Patrimônio líquido
R$ 110.225.116,81
classe
R$ 110.225.116,81
R$ 1,44
20/08/2026
R$ 50.000,00
22
Dias úteis
6
25,22%
Fundo/Casca
CSHG ALL ARTAX ENDURANCE CIC FIF MUTL RESP LIMITADA
55.466.830/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL ARTAX ENDURANCE CIC FIF MUTL RESP LIMITADA
55.466.830/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 23h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 110.225.116,81 | R$ 1,443419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 110.123.706,15 | R$ 1,442091 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 108.930.982,83 | R$ 1,439544 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 112.378.065,03 | R$ 1,445294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 112.272.177,85 | R$ 1,443932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 112.185.417,75 | R$ 1,442816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 112.095.065,87 | R$ 1,441654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 111.714.253,38 | R$ 1,436757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 111.851.544,09 | R$ 1,438522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 111.859.540,89 | R$ 1,438625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 111.685.681,23 | R$ 1,436389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 111.942.555,02 | R$ 1,439693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 111.393.411,44 | R$ 1,432630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 111.190.753,53 | R$ 1,430024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 110.676.841,83 | R$ 1,423414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 109.767.937,01 | R$ 1,411725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 108.947.379,20 | R$ 1,401172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 109.020.253,41 | R$ 1,402109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 109.302.552,19 | R$ 1,405740 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 111.014.751,22 | R$ 1,402105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 111.127.326,01 | R$ 1,403527 | R$ 500.000,00 | R$ 62.000,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 110.936.443,58 | R$ 1,406660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |