Patrimônio líquido
R$ 40.046.133,31
classe
R$ 40.046.133,31
R$ 1.504,85
30/06/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ANIL FIDC DE RESP LIMITADA
55.657.044/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
CATÁLISE DTVM
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
ANIL FIDC DE RESP LIMITADA
55.657.044/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 13/07/2026, 18h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 40.046.133,31 | R$ 1.504,846533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 39.316.423,81 | R$ 1.477,425638 | R$ 0,00 | R$ 17.000,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 38.752.104,17 | R$ 1.455,582130 | R$ 0,00 | R$ 6.500,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 38.032.038,29 | R$ 1.428,292199 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 37.345.640,44 | R$ 1.402,327198 | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 36.698.048,27 | R$ 1.377,804210 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 35.930.920,21 | R$ 1.348,815455 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 35.238.244,28 | R$ 1.322,437827 | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 34.687.642,84 | R$ 1.301,568375 | R$ 0,00 | R$ 3.700,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 34.017.613,04 | R$ 1.276,289360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 33.411.086,55 | R$ 1.253,533404 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 32.814.123,74 | R$ 1.230,911728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 32.118.384,74 | R$ 1.204,588948 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 31.557.853,08 | R$ 1.183,342203 | R$ 8.960.000,00 | R$ 16.000,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 22.111.338,37 | R$ 1.159,995214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 21.684.857,77 | R$ 1.137,308268 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 21.212.006,90 | R$ 1.112,193507 | R$ 3.605.000,00 | R$ 6.000,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 17.267.882,54 | R$ 1.093,302744 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 1 |