Patrimônio líquido
R$ 1.173.577,70
classe
R$ 1.173.577,70
R$ 167,65
31/07/2026
R$ 10.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MABC FIDC
57.017.012/0001-46
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
AF INVEST
Classe
MABC FIDC
57.017.012/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/08/2026, 17h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.173.577,70 | R$ 167,653957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.192.769,62 | R$ 170,395660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 1.211.335,75 | R$ 173,047964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ -265.164,42 | R$ -37,880631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ -225.859,73 | R$ -32,265676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 384.309,00 | R$ 54,901286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 416.140,36 | R$ 59,448623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 733.168,34 | R$ 104,738334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 1.179.851,12 | R$ 168,550160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 2.549.122,50 | R$ 364,160357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 4.067.772,44 | R$ 581,110349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 5.392.288,08 | R$ 770,326869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ -2.228,74 | R$ -0,318391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 38.700,89 | R$ 5,528699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 1.482.519,91 | R$ 211,788559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 3.047.048,56 | R$ 435,292651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 4.553.618,72 | R$ 650,516960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 5.998.094,89 | R$ 856,870699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 6.656.539,34 | R$ 950,934191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 6.965.489,01 | R$ 995,069859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 7.129.977,67 | R$ 1.018,568239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 7.067.446,89 | R$ 1.009,635270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |