Patrimônio líquido
R$ 517.879.954,43
classe
R$ 517.879.954,43
R$ 984,58
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SOA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS
57.449.433/0001-46
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
QORE DTVM
Gestor
NORTH SEA CAPITAL
Classe
SOA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS
57.449.433/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 11h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 517.879.954,43 | R$ 984,578055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 518.000.319,36 | R$ 984,806889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 518.671.918,57 | R$ 986,083714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 519.199.210,73 | R$ 987,086186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 519.509.645,58 | R$ 987,676376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 519.897.510,51 | R$ 988,413773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 520.178.907,37 | R$ 988,948756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 520.495.954,40 | R$ 989,551517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 521.452.025,67 | R$ 991,369171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 521.700.375,96 | R$ 991,841327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 522.027.639,47 | R$ 992,463511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 522.378.603,00 | R$ 993,130753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 522.746.925,13 | R$ 993,830996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 522.936.334,93 | R$ 994,191096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 523.217.427,04 | R$ 994,725500 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 523.913.553,09 | R$ 996,048954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 524.211.222,71 | R$ 996,614875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 524.588.098,48 | R$ 997,331380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 524.861.237,07 | R$ 997,850663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 525.139.710,59 | R$ 998,380089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 525.416.028,59 | R$ 998,905416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 525.659.651,72 | R$ 999,368585 | R$ 525.976.195,99 | R$ 0,00 | 0 |