Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10,28
14/08/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FATOR INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
55.507.276/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO FATOR S/A
Gestor
FAR - FATOR ADMINIST
Classe
FATOR INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA- RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.507.276/0001-52
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 15/08/2025, 13h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 10,284142 | R$ 0,00 | R$ 41.136.567,60 | 0 |
| 13/08/2025 | R$ 41.125.476,49 | R$ 10,281369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2025 | R$ 41.101.026,94 | R$ 10,275257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2025 | R$ 41.079.323,36 | R$ 10,269831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2025 | R$ 41.056.444,07 | R$ 10,264111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2025 | R$ 40.147.665,43 | R$ 10,036916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2025 | R$ 40.133.066,03 | R$ 10,033267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2025 | R$ 40.117.569,10 | R$ 10,029392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2025 | R$ 40.105.281,47 | R$ 10,026320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2025 | R$ 40.076.317,28 | R$ 10,019079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 40.050.713,11 | R$ 10,012678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2025 | R$ 40.914.341,21 | R$ 10,228585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2025 | R$ 40.897.044,45 | R$ 10,224261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2025 | R$ 40.886.834,84 | R$ 10,221709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2025 | R$ 40.769.885,88 | R$ 10,192471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2025 | R$ 40.757.447,81 | R$ 10,189362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2025 | R$ 40.821.975,22 | R$ 10,205494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2025 | R$ 40.762.349,37 | R$ 10,190587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2025 | R$ 40.708.673,47 | R$ 10,177168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2025 | R$ 40.733.213,33 | R$ 10,183303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2025 | R$ 40.643.019,03 | R$ 10,160755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2025 | R$ 40.600.252,57 | R$ 10,150063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |