Patrimônio líquido
R$ 39.458.892,08
classe
R$ 39.458.892,08
R$ 1,71
20/08/2026
-
63
Dias úteis
146
22,87%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPX HORNET EQUITY HEDGE EKHO FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.018.478/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EKHO FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPX HORNET EQUITY HEDGE EKHO FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.018.478/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 39.458.892,08 | R$ 1,713599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 146 |
| 19/08/2026 | R$ 39.309.782,35 | R$ 1,707123 | R$ 25.596,15 | R$ 693.004,79 | 146 |
| 18/08/2026 | R$ 39.818.899,43 | R$ 1,700364 | R$ 0,00 | R$ 311.657,19 | 146 |
| 17/08/2026 | R$ 40.300.619,76 | R$ 1,707570 | R$ 0,00 | R$ 247.812,85 | 147 |
| 14/08/2026 | R$ 40.437.301,64 | R$ 1,702890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 147 |
| 13/08/2026 | R$ 40.330.685,77 | R$ 1,698400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 147 |
| 12/08/2026 | R$ 40.230.680,63 | R$ 1,694189 | R$ 0,00 | R$ 14.524,92 | 147 |
| 11/08/2026 | R$ 40.166.144,81 | R$ 1,690860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 148 |
| 10/08/2026 | R$ 40.484.704,20 | R$ 1,704271 | R$ 0,00 | R$ 19.459,40 | 148 |
| 07/08/2026 | R$ 40.547.846,16 | R$ 1,706109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 148 |
| 06/08/2026 | R$ 40.469.708,85 | R$ 1,702821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 148 |
| 05/08/2026 | R$ 40.446.730,14 | R$ 1,701854 | R$ 758.501,62 | R$ 53.977,16 | 148 |
| 04/08/2026 | R$ 39.723.042,33 | R$ 1,701033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 148 |
| 03/08/2026 | R$ 39.663.000,28 | R$ 1,698462 | R$ 0,00 | R$ 104.953,41 | 148 |
| 31/07/2026 | R$ 39.693.096,28 | R$ 1,695265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 148 |
| 30/07/2026 | R$ 39.530.217,28 | R$ 1,688309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 148 |
| 29/07/2026 | R$ 39.292.835,38 | R$ 1,678170 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 148 |
| 28/07/2026 | R$ 39.096.590,26 | R$ 1,665550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 148 |
| 27/07/2026 | R$ 38.988.751,71 | R$ 1,660956 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 148 |
| 24/07/2026 | R$ 39.108.877,16 | R$ 1,666202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 148 |
| 23/07/2026 | R$ 39.135.655,26 | R$ 1,667342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 148 |
| 22/07/2026 | R$ 39.016.830,77 | R$ 1,662280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 148 |