Patrimônio líquido
R$ 40.251.883,20
classe
R$ 40.251.883,20
R$ 1,18
20/08/2026
R$ 1,00
31
Dias úteis
1
7,08%
Fundo/Casca
BHGJ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
57.378.517/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE UNICA DE COTAS DO BHGJ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CREDITO PRIVADO
57.378.517/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 40.251.883,20 | R$ 1,182695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 40.188.199,57 | R$ 1,180824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 40.076.291,92 | R$ 1,177536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 40.067.591,52 | R$ 1,177280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 39.899.197,73 | R$ 1,172332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 39.969.332,39 | R$ 1,174393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 40.005.972,38 | R$ 1,175470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 39.952.999,84 | R$ 1,173913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 39.930.973,16 | R$ 1,173266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 39.997.203,89 | R$ 1,175212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 39.817.552,24 | R$ 1,169933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 39.884.806,27 | R$ 1,171910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 39.843.811,03 | R$ 1,170705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 39.859.810,14 | R$ 1,171175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 39.733.895,07 | R$ 1,167475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 39.586.646,48 | R$ 1,163149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 39.426.734,60 | R$ 1,158450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 39.588.315,14 | R$ 1,163198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 39.649.899,31 | R$ 1,165007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 39.620.030,29 | R$ 1,164130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 39.469.029,61 | R$ 1,159693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 39.448.353,68 | R$ 1,159086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |