Patrimônio líquido
R$ 61.352.854,92
classe
R$ 61.352.854,92
R$ 9,93
27/02/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
AEDGER FIDC NP
57.377.862/0001-55
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG JUS
Classe
AEDGER FIDC NP
57.377.862/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/03/2026, 08h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | R$ 61.352.854,92 | R$ 9,925524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 61.470.952,09 | R$ 9,944629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 602.415.878,32 | R$ 1.315,144306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 61.404.063,16 | R$ 9,942725 | R$ 44.829,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 61.391.984,60 | R$ 9,948021 | R$ 14.943,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 61.298.548,12 | R$ 9,935304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 61.053.280,44 | R$ 9,895550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 150.766.099,16 | R$ 24,445987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 150.799.961,84 | R$ 24,451478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 150.833.332,58 | R$ 24,456889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 150.916.217,14 | R$ 24,470328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 150.946.237,27 | R$ 24,475196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 150.975.924,72 | R$ 24,480010 | R$ 151.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 10.425,40 | R$ 28,194499 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 13.317,29 | R$ 39,195342 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 13.020,04 | R$ 260,400800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 42.857,14 | R$ 857,142800 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1 |