Patrimônio líquido
R$ 114.964.083,73
classe
R$ 114.964.083,73
R$ 11,58
20/08/2026
-
11
Dias úteis
1
9,58%
Fundo/Casca
SANTANDER PB MONTE RORAIMA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
57.035.905/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB MONTE RORAIMA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV - FIF RESP LIMITADA
57.035.905/0001-14
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 114.964.083,73 | R$ 11,584477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 114.753.910,82 | R$ 11,563299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 114.430.715,23 | R$ 11,530732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 114.425.584,43 | R$ 11,530215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 113.969.590,88 | R$ 11,484266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 114.199.560,79 | R$ 11,507439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 114.267.052,41 | R$ 11,514240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 114.149.415,03 | R$ 11,502386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 114.113.480,94 | R$ 11,498765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 114.224.361,89 | R$ 11,509938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 113.597.991,45 | R$ 11,446822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 113.835.610,91 | R$ 11,470766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 113.696.115,15 | R$ 11,456709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 113.780.584,96 | R$ 11,465221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 113.416.793,03 | R$ 11,428563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 113.033.130,48 | R$ 11,389903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 112.675.095,28 | R$ 11,353825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 113.075.678,68 | R$ 11,394190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 113.186.584,38 | R$ 11,405366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 113.043.218,97 | R$ 11,390919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 112.590.549,46 | R$ 11,345306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 112.627.745,48 | R$ 11,349054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |