Patrimônio líquido
R$ 91.556.440,29
classe
R$ 91.556.440,29
R$ 11,74
02/10/2026
-
11
Dias úteis
1
8,41%
Fundo/Casca
SANTANDER PB MONTE RORAIMA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
57.035.905/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB MONTE RORAIMA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV - FIF RESP LIMITADA
57.035.905/0001-14
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 05/10/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 91.556.440,29 | R$ 11,740483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 91.206.229,70 | R$ 11,695575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 91.330.754,09 | R$ 11,711543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 91.173.895,89 | R$ 11,691429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 91.289.997,75 | R$ 11,706317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 91.353.550,84 | R$ 11,714466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 91.589.213,73 | R$ 11,744686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 91.718.438,32 | R$ 11,761257 | R$ 0,00 | R$ 25.000.000,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 116.922.091,87 | R$ 11,781778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 116.829.656,13 | R$ 11,772464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 116.946.153,18 | R$ 11,784203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 116.657.069,26 | R$ 11,755073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 116.403.909,51 | R$ 11,729563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 116.776.294,57 | R$ 11,767087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 117.185.818,83 | R$ 11,808353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 117.042.088,22 | R$ 11,793870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 116.511.462,41 | R$ 11,740401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 116.788.132,21 | R$ 11,768279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 116.242.910,86 | R$ 11,713340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 116.067.077,16 | R$ 11,695622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 115.579.089,57 | R$ 11,646449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 115.232.884,20 | R$ 11,611563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |