Fundos | ANBIMA Data

classe

CLASSE ÚNICA DO WP K FIP MULT RESP LIMITADA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

57.067.722/0001-80

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 536.417.646,71

Valor da cota

R$ 1,35

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

WP K FIP ME RESP LIMITADA

57.067.722/0001-80

FIP

LIONS TRUST

CLASSE ÚNICA DO WP K FIP MULT RESP LIMITADA

57.067.722/0001-80

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 10/08/2026, 15h22

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ 536.417.646,71	R$ 1,348122	R$ 0,00	R$ 5.457.500,00	2
30/06/2026	R$ 543.055.222,46	R$ 1,364803	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/05/2026	R$ 544.129.015,20	R$ 1,367502	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/04/2026	R$ 545.142.744,08	R$ 1,370050	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/03/2026	R$ 546.160.415,09	R$ 1,372607	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/02/2026	R$ 427.482.187,21	R$ 1,074346	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/01/2026	R$ 428.527.872,96	R$ 1,076974	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/12/2025	R$ 429.619.431,38	R$ 1,079717	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/11/2025	R$ 429.650.837,89	R$ 1,079796	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/10/2025	R$ 430.585.046,93	R$ 1,082144	R$ 159.500.000,00	R$ 0,00	2
30/09/2025	R$ 273.824.618,15	R$ 1,148593	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/08/2025	R$ 276.959.130,92	R$ 1,161741	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/07/2025	R$ 279.916.186,95	R$ 1,174145	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/06/2025	R$ 283.115.653,64	R$ 1,187566	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/05/2025	R$ 285.835.614,85	R$ 1,198975	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/04/2025	R$ 284.689.656,15	R$ 1,194168	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/03/2025	R$ 289.614.406,25	R$ 1,214826	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/02/2025	R$ 289.637.402,05	R$ 1,214922	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/01/2025	R$ 292.005.511,69	R$ 1,224855	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/12/2024	R$ 238.114.502,27	R$ 0,998802	R$ 6.400.000,00	R$ 0,00	2
29/11/2024	R$ 231.755.109,46	R$ 0,998944	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.