Patrimônio líquido
R$ 9.732.640,57
classe
R$ 9.732.640,57
R$ 127,03
20/08/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
XMS REAL ESTATE EQUITY FIP MULT
53.386.984/0001-57
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
XMS INVESTIMENTOS
Classe
XMS REAL ESTATE EQUITY FIP MULT
53.386.984/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 01h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.732.640,57 | R$ 127,032779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 9.734.113,86 | R$ 127,052009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 9.737.731,05 | R$ 127,099221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 9.631.427,28 | R$ 125,711719 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 9.532.895,82 | R$ 125,715254 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 9.442.226,87 | R$ 127,155322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 9.443.783,29 | R$ 127,176282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 9.445.339,72 | R$ 127,197242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 9.446.896,14 | R$ 127,218201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 9.448.452,57 | R$ 127,239161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 9.450.008,99 | R$ 127,260121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 9.451.565,42 | R$ 127,281081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 9.453.121,84 | R$ 127,302041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 9.454.678,27 | R$ 127,323001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 9.456.234,69 | R$ 127,343960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 9.457.667,06 | R$ 127,363250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 9.459.099,24 | R$ 127,382536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 9.460.531,43 | R$ 127,401823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 9.461.963,61 | R$ 127,421110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 9.463.395,80 | R$ 127,440397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 9.464.827,98 | R$ 127,459683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 9.466.260,17 | R$ 127,478970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |