Patrimônio líquido
R$ 11.814.245,40
classe
R$ 11.814.245,40
R$ 118,14
20/08/2026
-
-
Dias
1444
16,17%
Fundo/Casca
NU IBOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE
56.107.650/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
NU ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.107.650/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 03h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.814.245,40 | R$ 118,142454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1444 |
| 19/08/2026 | R$ 11.817.506,91 | R$ 118,175069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1440 |
| 18/08/2026 | R$ 11.644.283,74 | R$ 116,442837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1440 |
| 17/08/2026 | R$ 11.667.351,46 | R$ 116,673514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1437 |
| 14/08/2026 | R$ 11.767.472,26 | R$ 117,674722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1433 |
| 13/08/2026 | R$ 11.674.353,95 | R$ 116,743539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1433 |
| 12/08/2026 | R$ 11.659.159,05 | R$ 116,591590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1430 |
| 11/08/2026 | R$ 11.757.505,71 | R$ 117,575057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1427 |
| 10/08/2026 | R$ 11.873.343,50 | R$ 118,733435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1427 |
| 07/08/2026 | R$ 11.864.480,01 | R$ 118,644800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1425 |
| 06/08/2026 | R$ 12.075.989,70 | R$ 120,759897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1428 |
| 05/08/2026 | R$ 12.307.639,57 | R$ 123,076395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1431 |
| 04/08/2026 | R$ 12.275.970,11 | R$ 122,759701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1432 |
| 03/08/2026 | R$ 12.276.910,41 | R$ 122,769104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1434 |
| 31/07/2026 | R$ 12.248.889,07 | R$ 122,488890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1436 |
| 30/07/2026 | R$ 12.226.773,11 | R$ 122,267731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1438 |
| 29/07/2026 | R$ 12.040.746,85 | R$ 120,407468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1440 |
| 28/07/2026 | R$ 12.211.230,30 | R$ 122,112303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1441 |
| 27/07/2026 | R$ 12.081.048,00 | R$ 120,810480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1439 |
| 24/07/2026 | R$ 11.952.783,28 | R$ 119,527832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1440 |
| 23/07/2026 | R$ 12.115.180,60 | R$ 121,151806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1440 |
| 22/07/2026 | R$ 12.145.047,98 | R$ 121,450479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1439 |