Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2.090,64
19/12/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
VIP FGTS FIDC RESP LIMITADA
56.972.917/0001-02
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
VIP FGTS FIDC RESP LIMITADA
56.972.917/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/06/2026, 09h47
Razão social
56.972.917/0001-02
Nome do fundo
VIP FGTS FIDC RESP LIMITADA
56.972.917/0001-02
Código ANBIMA fundo
F0001166255
Tipo do fundo
FIDC
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
19/12/2025
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 02/06/2026, 09h47
Razão social
56.972.917/0001-02
Nome da classe
VIP FGTS FIDC RESP LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0001166263
Categoria ANBIMA
FIDC
Tipo ANBIMA
FINANCEIRO
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
19/09/2024
Data de encerramento
19/12/2025
Categoria CVM
FIDC
Sufixo
NÃO SE APLICA
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Crédito Pessoal
Investimento no exterior
Não se aplica
Percentual permitido em investimento no exterior
-
Crédito privado
NA
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Fechado
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Não há Restrição
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não se aplica
Atualizado: 23/04/2025, 18h42
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
-
Dias
Prazo para conversão do resgate
-
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
-
Valor mínimo para permanência
-
Atualizado: 02/06/2026, 09h47
Taxa global
Inicio da vigência: -
Taxa global máxima
Início da vigência: -
Unidade da taxa global
-
Perfil da taxa global
-
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
Atualizado: 07/08/2026, 15h43
Administrador
62.232.889/0001-90
Gestor
72.027.832/0001-02
Atualizado: 02/06/2026, 09h47
Controlador
62.232.889/0001-90
Custodiante
62.232.889/0001-90
Distribuidor
BANCO DAYCOVAL S/A
62.232.889/0001-90
Atualizado: 23/04/2025, 18h42