Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2.090,64
19/12/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
VIP FGTS FIDC RESP LIMITADA
56.972.917/0001-02
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
VIP FGTS FIDC RESP LIMITADA
56.972.917/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 01/06/2026, 11h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 2.090,642006 | R$ 0,00 | R$ 7.604.827,10 | 0 |
| 18/12/2025 | R$ 7.601.812,41 | R$ 2.089,813238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/12/2025 | R$ 3.632.579,96 | R$ 998,632073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/12/2025 | R$ 3.644.450,47 | R$ 1.001,895394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/12/2025 | R$ 3.587.060,18 | R$ 986,118237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/12/2025 | R$ 3.584.662,56 | R$ 985,459107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/12/2025 | R$ 3.584.065,69 | R$ 985,295022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/12/2025 | R$ 3.583.304,91 | R$ 985,085876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/12/2025 | R$ 3.583.034,73 | R$ 985,011601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/12/2025 | R$ 3.582.367,44 | R$ 984,828156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/12/2025 | R$ 3.600.874,40 | R$ 989,915902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/12/2025 | R$ 3.600.501,31 | R$ 989,813336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/12/2025 | R$ 3.601.953,86 | R$ 990,212656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/12/2025 | R$ 3.611.684,50 | R$ 992,887705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/11/2025 | R$ 3.610.402,45 | R$ 992,535257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/11/2025 | R$ 3.609.464,23 | R$ 992,277331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/11/2025 | R$ 3.608.607,48 | R$ 992,041802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/11/2025 | R$ 3.606.155,50 | R$ 991,367728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/11/2025 | R$ 3.608.504,88 | R$ 992,013596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/11/2025 | R$ 3.606.363,70 | R$ 991,424965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/11/2025 | R$ 3.605.452,08 | R$ 991,174351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/11/2025 | R$ 3.604.628,42 | R$ 990,947919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |