Patrimônio líquido
R$ 29.054.525,29
classe
R$ 29.054.525,29
R$ 1,26
20/08/2026
R$ 500.000,00
15
Dias corridos
1
13,38%
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION MONTE ROSA H INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
55.466.958/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION MONTE ROSA H FI INFRA - RF CRED PRIV RESP LIMITADA
55.466.958/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 23h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 29.054.525,29 | R$ 1,255113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 29.042.724,14 | R$ 1,254603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 29.050.623,00 | R$ 1,254945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 29.037.442,86 | R$ 1,254375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 29.016.331,52 | R$ 1,253463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 29.003.321,19 | R$ 1,252901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 28.990.178,88 | R$ 1,252333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 28.960.380,66 | R$ 1,251046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 28.967.687,86 | R$ 1,251362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 28.947.663,73 | R$ 1,250497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 28.938.821,84 | R$ 1,250115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 28.925.806,44 | R$ 1,249553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 28.905.955,81 | R$ 1,248695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 28.880.675,23 | R$ 1,247603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 28.870.929,71 | R$ 1,247182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 28.859.445,86 | R$ 1,246686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 28.830.350,83 | R$ 1,245429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 28.835.444,02 | R$ 1,245649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 28.828.696,19 | R$ 1,245358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 28.814.588,78 | R$ 1,244748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 28.808.648,00 | R$ 1,244492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 28.772.602,83 | R$ 1,242935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |