Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,03
21/01/2025
R$ 100,00
46
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
UJAY COMPOUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
55.657.939/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTD
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO UJAY COMPOUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.657.939/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 31/08/2025, 08h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,030416 | R$ 0,00 | R$ 5.144.368,12 | 0 |
| 20/01/2025 | R$ 5.150.531,75 | R$ 1,031651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/01/2025 | R$ 5.148.239,99 | R$ 1,031192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/01/2025 | R$ 5.145.975,12 | R$ 1,030738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/01/2025 | R$ 5.143.615,44 | R$ 1,030265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/01/2025 | R$ 5.141.011,12 | R$ 1,029744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/01/2025 | R$ 5.137.899,13 | R$ 1,029121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/01/2025 | R$ 5.136.267,10 | R$ 1,028794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/01/2025 | R$ 5.132.076,44 | R$ 1,027954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/01/2025 | R$ 5.125.987,33 | R$ 1,026735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/01/2025 | R$ 5.124.975,79 | R$ 1,026532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/01/2025 | R$ 5.121.772,51 | R$ 1,025890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/01/2025 | R$ 5.119.648,05 | R$ 1,025465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/01/2025 | R$ 5.116.969,74 | R$ 1,024928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/12/2024 | R$ 5.118.241,16 | R$ 1,025183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/12/2024 | R$ 5.118.074,75 | R$ 1,025150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/12/2024 | R$ 5.114.600,68 | R$ 1,024454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 26/12/2024 | R$ 5.112.346,08 | R$ 1,024002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/12/2024 | R$ 5.106.373,49 | R$ 1,022806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/12/2024 | R$ 5.100.175,03 | R$ 1,021564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/12/2024 | R$ 5.102.049,14 | R$ 1,021940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/12/2024 | R$ 5.097.368,94 | R$ 1,021002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |