Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,02
07/10/2024
-
2
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
SERRAZUL VF TEMP NEW FI MULT CRÉD PRIV
57.186.251/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
SERRAZUL VF TEMP NEW FI MULT CRÉD PRIV
57.186.251/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 13/11/2024, 18h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,015218 | R$ 0,00 | R$ 13.494.595,40 | 0 |
| 04/10/2024 | R$ 13.471.042,47 | R$ 1,013446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/10/2024 | R$ 13.467.366,87 | R$ 1,013170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/10/2024 | R$ 13.432.487,04 | R$ 1,010545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/10/2024 | R$ 13.458.174,08 | R$ 1,012478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2024 | R$ 13.426.595,52 | R$ 1,010102 | R$ 0,00 | R$ 42.559,07 | 4 |
| 27/09/2024 | R$ 13.271.577,65 | R$ 0,995285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/09/2024 | R$ 13.251.970,77 | R$ 0,993815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2024 | R$ 13.288.249,78 | R$ 0,996535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2024 | R$ 13.324.158,46 | R$ 0,999228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2024 | R$ 13.334.447,20 | R$ 1,000000 | R$ 13.334.447,20 | R$ 0,00 | 4 |