Patrimônio líquido
R$ 249.369.087,05
classe
R$ 249.369.087,05
R$ 831,93
16/07/2026
R$ 25.000,00
-
Dias
3
-10,41%
Fundo/Casca
AIMORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.729.944/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SEFER DTVM
Gestor
ACURA CAPITAL
Classe
AIMORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.729.944/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 17/07/2026, 18h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | R$ 249.369.087,05 | R$ 831,928510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/07/2026 | R$ 248.155.980,51 | R$ 827,881425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/07/2026 | R$ 248.250.282,49 | R$ 828,196028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/07/2026 | R$ 250.462.450,63 | R$ 835,576116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/07/2026 | R$ 250.010.069,83 | R$ 834,066914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/07/2026 | R$ 251.228.077,08 | R$ 838,130348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/07/2026 | R$ 252.356.693,54 | R$ 841,895563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/07/2026 | R$ 251.909.433,85 | R$ 840,403445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/07/2026 | R$ 252.983.417,63 | R$ 843,986398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/07/2026 | R$ 253.237.188,84 | R$ 844,833013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/07/2026 | R$ 254.390.821,47 | R$ 848,681685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2026 | R$ 254.435.900,87 | R$ 848,832076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 253.541.370,45 | R$ 845,847803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/06/2026 | R$ 253.317.934,16 | R$ 845,102390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/06/2026 | R$ 253.228.710,76 | R$ 844,804729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2026 | R$ 254.228.238,66 | R$ 848,139287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/06/2026 | R$ 255.272.589,00 | R$ 851,623379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/06/2026 | R$ 253.528.010,70 | R$ 845,803233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/06/2026 | R$ 251.818.095,11 | R$ 840,098727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/06/2026 | R$ 252.071.786,70 | R$ 840,945076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/06/2026 | R$ 252.941.964,25 | R$ 843,848104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/06/2026 | R$ 248.129.786,81 | R$ 827,794039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |