Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,96
23/04/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
CSHG JUQUEHY II FIF MULT RESP LIMITADA
55.068.439/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG JUQUEHY II FIF - MULT RESP LIMITADA
55.068.439/0001-48
ESG
Não se aplica
Benchmark
CDI
Atualizado: 25/04/2025, 23h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,962079 | R$ 0,00 | R$ 6.466.150,35 | 0 |
| 22/04/2025 | R$ 6.473.633,78 | R$ 0,963192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2025 | R$ 6.470.506,79 | R$ 0,962727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2025 | R$ 6.467.343,36 | R$ 0,962257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2025 | R$ 6.464.345,46 | R$ 0,961811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2025 | R$ 6.464.210,81 | R$ 0,961790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2025 | R$ 6.464.053,62 | R$ 0,961767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2025 | R$ 6.401.066,57 | R$ 0,952395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2025 | R$ 6.431.657,35 | R$ 0,956947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2025 | R$ 6.328.869,03 | R$ 0,941653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2025 | R$ 6.333.761,81 | R$ 0,942381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2025 | R$ 6.390.323,35 | R$ 0,950797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2025 | R$ 6.503.819,34 | R$ 0,967684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2025 | R$ 6.448.393,65 | R$ 0,959437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2025 | R$ 6.454.127,23 | R$ 0,960290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 6.393.887,74 | R$ 0,951327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2025 | R$ 6.485.235,56 | R$ 0,964919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2025 | R$ 6.525.771,76 | R$ 0,970950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2025 | R$ 6.490.375,52 | R$ 0,965683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2025 | R$ 6.506.783,34 | R$ 0,968125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2025 | R$ 6.441.282,68 | R$ 0,958379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2025 | R$ 6.484.838,39 | R$ 0,964860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |