Patrimônio líquido
R$ 44.824.490,03
classe
R$ 44.824.490,03
R$ 3,38
18/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
2
12,49%
Fundo/Casca
UBS RAA EQUITIES FIF MULT RESP LIMITADA
54.618.052/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS RAA EQUITIES FIF MULT RESP LIMITADA
54.618.052/0001-55
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 44.824.490,03 | R$ 3,384141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 45.075.190,83 | R$ 3,403069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 45.076.264,95 | R$ 3,403150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 45.077.534,29 | R$ 3,403246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 44.958.377,65 | R$ 3,394250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 44.907.682,78 | R$ 3,390422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 45.090.627,24 | R$ 3,404234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 45.149.476,76 | R$ 3,408677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 45.077.215,70 | R$ 3,403222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 45.213.133,87 | R$ 3,413483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 45.174.031,65 | R$ 3,410531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 44.858.143,97 | R$ 3,386682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 44.586.831,42 | R$ 3,366199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 44.457.135,72 | R$ 3,356407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 44.025.000,17 | R$ 3,323782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 44.310.190,77 | R$ 3,345313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 44.287.573,24 | R$ 3,343606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 44.182.214,82 | R$ 3,335651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 44.283.116,09 | R$ 3,343269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 44.483.018,77 | R$ 3,358361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 44.373.580,54 | R$ 3,350099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 44.243.245,75 | R$ 3,340259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |