Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,67
21/10/2024
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
CSHG SENTA PUA AGRESSIVO II FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
52.962.890/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG SENTA PUA AGRESSIVO II FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
52.962.890/0001-16
ESG
Não se aplica
Benchmark
CDI
Atualizado: 03/01/2025, 12h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,668164 | R$ 0,00 | R$ 26.221.647,77 | 0 |
| 18/10/2024 | R$ 26.256.316,52 | R$ 2,671691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 26.278.534,23 | R$ 2,673952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 26.259.716,53 | R$ 2,672037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 26.249.359,38 | R$ 2,670983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 26.236.632,25 | R$ 2,669688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 26.244.189,06 | R$ 2,670457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 26.199.873,44 | R$ 2,665948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 26.156.682,41 | R$ 2,661553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 26.151.818,03 | R$ 2,661058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 26.109.491,64 | R$ 2,656751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 26.109.018,97 | R$ 2,656703 | R$ 0,00 | R$ 1.688.048,97 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 27.864.219,39 | R$ 2,663121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 27.879.598,91 | R$ 2,664591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 27.914.440,90 | R$ 2,667921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 27.912.453,89 | R$ 2,667731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 27.901.582,46 | R$ 2,666692 | R$ 0,00 | R$ 7.024.879,90 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 34.900.736,73 | R$ 2,664728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 34.907.808,08 | R$ 2,665268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 34.923.947,48 | R$ 2,666500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 34.878.117,10 | R$ 2,663001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 34.845.444,12 | R$ 2,660506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |