Patrimônio líquido
R$ 70.149.212,00
subclasse
R$ 70.149.212,00
R$ 1.089,62
31/03/2025
-
91
Dias úteis
9
-
Fundo/Casca
KOLI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
55.929.907/0001-21
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
KÖLI CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO KOLI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.929.907/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA
GM1QZ1748453965
Atualizado: 27/07/2026, 12h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | R$ 70.149.212,00 | R$ 1.089,618685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/02/2025 | R$ 68.122.822,32 | R$ 1.076,880486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 31/01/2025 | R$ 62.795.303,53 | R$ 1.063,940454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 31/12/2024 | R$ 58.732.759,99 | R$ 1.050,742757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 29/11/2024 | R$ 51.659.785,96 | R$ 1.038,736928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/10/2024 | R$ 51.146.075,98 | R$ 1.028,407626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/09/2024 | R$ 40.851.992,78 | R$ 1.015,268833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |