Patrimônio líquido
R$ 34.067.294,76
classe
R$ 34.067.294,76
R$ 1,21
07/08/2026
R$ 1.000,00
92
Dias úteis
8
6,58%
Fundo/Casca
OAWM CAPS MACRO FIF MULT RESP LIMITADA
57.281.655/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA
Classe
OAWM CAPS MACRO FI FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA
57.281.655/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 16h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | R$ 34.067.294,76 | R$ 1,211130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 34.029.078,22 | R$ 1,209771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 34.011.034,45 | R$ 1,209130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 33.994.085,79 | R$ 1,208527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 33.967.872,11 | R$ 1,207595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 33.918.063,98 | R$ 1,205825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 33.925.083,06 | R$ 1,206074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 33.937.116,86 | R$ 1,206502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 33.901.658,11 | R$ 1,205241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 33.917.048,51 | R$ 1,205789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 34.090.984,98 | R$ 1,211972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 34.133.272,23 | R$ 1,213476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 34.022.146,61 | R$ 1,209525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/07/2026 | R$ 34.002.097,96 | R$ 1,208812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 20/07/2026 | R$ 33.976.915,79 | R$ 1,207917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/07/2026 | R$ 33.994.804,44 | R$ 1,208553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 16/07/2026 | R$ 33.965.674,27 | R$ 1,207517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 15/07/2026 | R$ 34.014.162,75 | R$ 1,209241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/07/2026 | R$ 34.015.566,51 | R$ 1,209291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/07/2026 | R$ 34.024.651,17 | R$ 1,209614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/07/2026 | R$ 34.015.353,93 | R$ 1,209283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/07/2026 | R$ 34.004.743,82 | R$ 1,208906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |