Patrimônio líquido
R$ 34.148.513,26
classe
R$ 34.148.513,26
R$ 1,21
20/08/2026
R$ 1.000,00
92
Dias úteis
8
6,70%
Fundo/Casca
OAWM CAPS MACRO FIF MULT RESP LIMITADA
57.281.655/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA
Classe
OAWM CAPS MACRO FI FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA
57.281.655/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 16h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 34.148.513,26 | R$ 1,214017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 34.112.846,77 | R$ 1,212749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 34.114.234,38 | R$ 1,212799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 34.157.600,56 | R$ 1,214340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 34.145.932,06 | R$ 1,213926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 34.092.734,46 | R$ 1,212034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 34.073.065,67 | R$ 1,211335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 34.017.344,43 | R$ 1,209354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 34.057.650,95 | R$ 1,210787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 34.067.294,76 | R$ 1,211130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 34.029.078,22 | R$ 1,209771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 34.011.034,45 | R$ 1,209130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 33.994.085,79 | R$ 1,208527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 33.967.872,11 | R$ 1,207595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 33.918.063,98 | R$ 1,205825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 33.925.083,06 | R$ 1,206074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 33.937.116,86 | R$ 1,206502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 33.901.658,11 | R$ 1,205241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 33.917.048,51 | R$ 1,205789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 34.090.984,98 | R$ 1,211972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 34.133.272,23 | R$ 1,213476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 34.022.146,61 | R$ 1,209525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |