Patrimônio líquido
R$ 11.136.784,33
classe
R$ 11.136.784,33
R$ 1,18
20/08/2026
R$ 1,00
17
Dias úteis
1
8,03%
Fundo/Casca
PORTFOLIO RF II PREV FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
52.273.351/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
PORTFOLIO RF II PREV FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
52.273.351/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 17h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.136.784,33 | R$ 1,176728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 11.084.371,86 | R$ 1,171190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.094.289,15 | R$ 1,172237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.248.816,89 | R$ 1,188565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.188.194,01 | R$ 1,182160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.181.003,91 | R$ 1,181400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.149.679,43 | R$ 1,178090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.060.055,40 | R$ 1,168620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.050.011,37 | R$ 1,167559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.081.275,32 | R$ 1,170862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.049.538,06 | R$ 1,167509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.072.286,28 | R$ 1,169913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.084.077,77 | R$ 1,171159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.959.214,22 | R$ 1,157965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.924.656,39 | R$ 1,154314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.916.043,76 | R$ 1,153404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.744.633,85 | R$ 1,135292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.853.834,70 | R$ 1,146831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.934.733,36 | R$ 1,155379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.955.451,74 | R$ 1,157568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.014.538,62 | R$ 1,163811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.028.440,41 | R$ 1,165280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |