Patrimônio líquido
R$ 9.640.501,54
classe
R$ 9.640.501,54
R$ 1,23
02/10/2026
R$ 1,00
17
Dias úteis
1
12,74%
Fundo/Casca
PORTFOLIO RF II PREV FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
52.273.351/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
PORTFOLIO RF II PREV FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
52.273.351/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 18h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 9.640.501,54 | R$ 1,233783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 9.559.895,91 | R$ 1,223467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 9.526.250,71 | R$ 1,219161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 9.529.155,39 | R$ 1,219533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 9.474.734,88 | R$ 1,212568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 9.533.997,21 | R$ 1,220152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 9.486.131,98 | R$ 1,214026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 9.476.582,79 | R$ 1,212804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 9.514.624,10 | R$ 1,217673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 9.433.485,59 | R$ 1,207289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 9.320.723,96 | R$ 1,192858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 9.277.632,68 | R$ 1,187343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 9.173.847,86 | R$ 1,174061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 9.161.131,60 | R$ 1,172433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 9.164.269,65 | R$ 1,172835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 9.303.903,48 | R$ 1,190705 | R$ 0,00 | R$ 1.965.166,20 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 11.231.798,39 | R$ 1,186767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 11.307.834,73 | R$ 1,194801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 11.272.843,13 | R$ 1,191104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 11.240.028,98 | R$ 1,187637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 11.132.326,44 | R$ 1,176257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 11.103.788,88 | R$ 1,173241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |