Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,01
04/10/2024
-
2
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
SERRAZUL TEMP NEW FI MULT CRÉD PRIV
57.172.752/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
SERRAZUL TEMP NEW FI MULT CRÉD PRIV
57.172.752/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/11/2024, 15h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,011233 | R$ 0,00 | R$ 27.554.162,76 | 0 |
| 03/10/2024 | R$ 27.546.072,18 | R$ 1,010936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/10/2024 | R$ 27.498.624,64 | R$ 1,009195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2024 | R$ 27.528.579,90 | R$ 1,010294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 27.489.690,05 | R$ 1,008867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/09/2024 | R$ 27.225.411,23 | R$ 0,999168 | R$ 0,00 | R$ 48.693,44 | 2 |
| 26/09/2024 | R$ 27.297.770,35 | R$ 1,000035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2024 | R$ 27.351.942,83 | R$ 1,002019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2024 | R$ 27.326.047,52 | R$ 1,001071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2024 | R$ 27.327.592,47 | R$ 1,001127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/09/2024 | R$ 27.296.817,66 | R$ 1,000000 | R$ 27.296.817,66 | R$ 0,00 | 2 |