Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,03
23/12/2024
R$ 5.000,00
2
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
ABROLHOS II FI MULT CRÉD PRIV
57.063.775/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
STEN GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
Classe
ABROLHOS II FI MULT CRÉD PRIV
57.063.775/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/06/2025, 12h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,026112 | R$ 0,00 | R$ 25.455.975,58 | 0 |
| 20/12/2024 | R$ 25.443.607,00 | R$ 1,025613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2024 | R$ 25.437.101,71 | R$ 1,025351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2024 | R$ 25.427.563,73 | R$ 1,024966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2024 | R$ 25.417.917,90 | R$ 1,024578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 25.408.059,23 | R$ 1,024180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 25.397.483,47 | R$ 1,023754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 25.387.550,74 | R$ 1,023353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 25.378.034,14 | R$ 1,022970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 25.368.329,14 | R$ 1,022579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 25.358.496,54 | R$ 1,022182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 25.349.060,14 | R$ 1,021802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 25.344.503,91 | R$ 1,021618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 25.334.673,16 | R$ 1,021222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 25.324.648,21 | R$ 1,020818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 25.314.741,10 | R$ 1,020419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 25.304.975,96 | R$ 1,020025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 25.294.237,41 | R$ 1,019592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 25.286.726,81 | R$ 1,019289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 25.283.242,82 | R$ 1,019149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 25.271.921,32 | R$ 1,018693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 25.260.386,38 | R$ 1,018228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |