Patrimônio líquido
R$ 10.637.283,49
classe
R$ 10.637.283,49
R$ 948,85
16/07/2026
R$ 25.000,00
-
Dias
0
-2,60%
Fundo/Casca
BIA FC DE FI MULT CRED PRIV IE
57.355.113/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SEFER DTVM
Gestor
ACURA CAPITAL
Classe
BIA FC DE FI MULT CRED PRIV IE
57.355.113/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 17/07/2026, 18h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | R$ 10.637.283,49 | R$ 948,852555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 15/07/2026 | R$ 10.638.316,06 | R$ 948,944660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 14/07/2026 | R$ 10.639.348,63 | R$ 949,036766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 13/07/2026 | R$ 10.640.381,20 | R$ 949,128872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 10/07/2026 | R$ 10.641.413,77 | R$ 949,220978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 09/07/2026 | R$ 10.642.446,33 | R$ 949,313083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2026 | R$ 10.643.478,90 | R$ 949,405189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2026 | R$ 10.644.511,47 | R$ 949,497295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2026 | R$ 10.645.544,04 | R$ 949,589401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 03/07/2026 | R$ 10.700.531,60 | R$ 954,494327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 10.647.609,18 | R$ 949,773613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 01/07/2026 | R$ 10.648.641,75 | R$ 949,865719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 10.649.674,32 | R$ 949,957825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 10.650.803,48 | R$ 950,058546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 10.651.932,60 | R$ 950,159265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 10.653.061,72 | R$ 950,259983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 10.654.190,83 | R$ 950,360700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2026 | R$ 10.655.319,95 | R$ 950,461418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2026 | R$ 10.656.449,07 | R$ 950,562137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2026 | R$ 10.657.578,19 | R$ 950,662855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2026 | R$ 10.658.707,31 | R$ 950,763573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2026 | R$ 10.659.836,43 | R$ 950,864291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |