Fundos | ANBIMA Data

classe

ASTORIAL FII - CLASSE UNICA

FII

TIJOLO HÍBRIDO GESTÃO ATIVA

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

55.177.440/0001-00

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 132.754.537,25

Valor da cota

R$ 1.087,66

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ASTORIAL FII

55.177.440/0001-00

FII

OLIVEIRA TRUST DTVM

ASTORIAL FII - CLASSE UNICA

55.177.440/0001-00

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 10/08/2026, 19h56

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ 132.754.537,25	R$ 1.087,662043	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2026	R$ 134.302.836,19	R$ 1.100,347304	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2026	R$ 133.686.052,01	R$ 1.095,293972	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2026	R$ 133.027.480,75	R$ 1.089,898277	R$ 0,00	R$ 1.999.999,98	1
31/03/2026	R$ 134.355.666,10	R$ 1.100,780141	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2026	R$ 133.667.666,10	R$ 1.095,143336	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2026	R$ 133.013.807,04	R$ 1.089,786248	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2025	R$ 127.750.961,04	R$ 1.046,667587	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2025	R$ 129.110.679,84	R$ 1.057,807806	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2025	R$ 128.459.127,47	R$ 1.052,469617	R$ 6.550.000,00	R$ 0,00	1
30/09/2025	R$ 120.047.583,33	R$ 1.039,328465	R$ 27.504.950,96	R$ 0,00	1
29/08/2025	R$ 92.543.626,30	R$ 1.051,632117	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2025	R$ 92.335.992,87	R$ 1.049,272646	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2025	R$ 95.594.790,91	R$ 1.086,304442	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2025	R$ 94.933.328,13	R$ 1.078,787820	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2025	R$ 94.082.596,38	R$ 1.069,120413	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2025	R$ 92.730.570,18	R$ 1.053,756479	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2025	R$ 92.303.102,94	R$ 1.048,898897	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2025	R$ 91.870.846,80	R$ 1.043,986895	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2024	R$ 90.335.767,63	R$ 1.026,542814	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2024	R$ 90.017.027,01	R$ 1.022,920761	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2024	R$ 89.600.884,89	R$ 1.018,191874	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.