Patrimônio líquido
R$ 69.894.680,31
classe
R$ 69.894.680,31
R$ 1,17
20/08/2026
-
31
Dias úteis
3
6,76%
Fundo/Casca
LIP FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
56.953.877/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LIP FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV
56.953.877/0001-51
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 69.894.680,31 | R$ 1,169499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 69.755.708,77 | R$ 1,167174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 69.547.864,63 | R$ 1,163696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 69.552.746,73 | R$ 1,163778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 69.265.729,66 | R$ 1,158976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 69.400.436,19 | R$ 1,161230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 69.476.550,96 | R$ 1,162503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 69.385.760,60 | R$ 1,160984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 69.353.426,79 | R$ 1,160443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 69.481.472,63 | R$ 1,162585 | R$ 0,00 | R$ 470.000,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 69.594.362,88 | R$ 1,156650 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 70.721.167,15 | R$ 1,158728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 70.653.084,76 | R$ 1,157612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 70.706.083,32 | R$ 1,158481 | R$ 0,00 | R$ 301.704,98 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 70.765.077,41 | R$ 1,154521 | R$ 0,00 | R$ 1.450.000,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 71.946.065,79 | R$ 1,150220 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 72.655.153,67 | R$ 1,145633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 72.966.151,73 | R$ 1,150537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 73.085.914,25 | R$ 1,152425 | R$ 0,00 | R$ 265.000,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 73.312.761,62 | R$ 1,151826 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 73.246.100,76 | R$ 1,146868 | R$ 0,00 | R$ 1.150.000,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 74.394.044,62 | R$ 1,146836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |