Patrimônio líquido
R$ 70.279.491,47
classe
R$ 70.279.491,47
R$ 1,18
02/10/2026
-
31
Dias úteis
3
4,38%
Fundo/Casca
LIP FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
56.953.877/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LIP FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV
56.953.877/0001-51
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/10/2026, 02h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 70.279.491,47 | R$ 1,175938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 69.973.947,71 | R$ 1,170826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 70.122.518,62 | R$ 1,173312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 70.374.785,20 | R$ 1,177533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 70.048.682,53 | R$ 1,172076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 70.170.248,41 | R$ 1,174110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 70.207.894,80 | R$ 1,174740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 70.307.489,79 | R$ 1,176407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 70.428.660,05 | R$ 1,178434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 70.544.905,56 | R$ 1,180379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 70.514.742,13 | R$ 1,179874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 70.650.705,02 | R$ 1,182149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 70.513.043,42 | R$ 1,179846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 70.433.088,45 | R$ 1,178508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 70.716.900,40 | R$ 1,183257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 71.014.825,67 | R$ 1,188242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 70.977.892,35 | R$ 1,187624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 70.702.886,61 | R$ 1,183023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 70.883.739,82 | R$ 1,186049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 70.549.018,53 | R$ 1,180448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 70.454.969,69 | R$ 1,178874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 70.241.078,89 | R$ 1,175295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |