Patrimônio líquido
R$ 86.503.770,32
classe
R$ 86.503.770,32
R$ 1,12
18/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
4
8,81%
Fundo/Casca
PRECE IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
57.233.773/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
CLASSE UNICA DE COTAS DO PRECE IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.233.773/0001-35
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 20/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 86.503.770,32 | R$ 1,116178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 86.494.658,24 | R$ 1,116060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 86.166.889,10 | R$ 1,111831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 86.216.314,19 | R$ 1,112469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 86.241.736,40 | R$ 1,112797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 86.172.398,63 | R$ 1,111902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 86.121.408,70 | R$ 1,111244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 86.263.368,68 | R$ 1,113076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 85.866.761,05 | R$ 1,107958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 85.966.381,52 | R$ 1,109244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 85.894.316,56 | R$ 1,108314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 85.917.293,09 | R$ 1,108610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 85.623.730,91 | R$ 1,104822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 85.289.693,07 | R$ 1,100512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 84.900.937,93 | R$ 1,095496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 85.297.229,56 | R$ 1,100609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 85.445.464,29 | R$ 1,102522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 85.421.592,15 | R$ 1,102214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 85.138.534,83 | R$ 1,098562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 85.128.782,59 | R$ 1,098436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 85.401.892,37 | R$ 1,101960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/07/2026 | R$ 85.625.628,66 | R$ 1,104847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |