Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,96
22/11/2024
R$ 10.000,00
3
Dias
0
-
Fundo/Casca
NORTE LONG BIAS II CIA - RESP LIMITADA
55.508.158/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
NORTE ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
NORTE LONG BIAS II CIA - RESP LIMITADA
55.508.158/0001-69
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 05/04/2025, 12h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,961995 | R$ 0,00 | R$ 138.875.632,78 | 0 |
| 21/11/2024 | R$ 137.927.719,16 | R$ 0,951680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 138.452.488,08 | R$ 0,955301 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 140.007.614,66 | R$ 0,952275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 141.470.995,85 | R$ 0,962228 | R$ 0,00 | R$ 9.598.554,18 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 153.867.507,41 | R$ 0,980050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 154.445.465,31 | R$ 0,983731 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 155.072.478,47 | R$ 0,975098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 155.260.735,06 | R$ 0,976282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 156.373.497,52 | R$ 0,983279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 157.500.867,73 | R$ 0,990368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 157.285.372,69 | R$ 0,989012 | R$ 0,00 | R$ 2.273.809,54 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 159.033.197,93 | R$ 0,985752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 158.358.768,87 | R$ 0,981572 | R$ 0,00 | R$ 1.579,72 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 159.910.900,19 | R$ 0,991183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 161.173.181,40 | R$ 0,999007 | R$ 0,00 | R$ 938.000,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 162.229.055,37 | R$ 0,999733 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 164.569.844,06 | R$ 1,001808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 163.383.014,04 | R$ 0,994583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 163.541.074,29 | R$ 0,995545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 162.510.288,97 | R$ 0,989270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 163.272.642,75 | R$ 0,993911 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |