Patrimônio líquido
R$ 103.955.360,02
classe
R$ 103.955.360,02
R$ 1,34
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
23
Dias
1
12,28%
Fundo/Casca
PANICALE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.115.218/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PANICALE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.115.218/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 103.955.360,02 | R$ 1,340646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 103.930.577,51 | R$ 1,340327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 103.967.905,66 | R$ 1,340808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 103.932.490,69 | R$ 1,340351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 103.859.189,77 | R$ 1,339406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 103.790.644,67 | R$ 1,338522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 103.729.310,38 | R$ 1,337731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 103.669.208,07 | R$ 1,336956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 103.682.887,93 | R$ 1,337132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 103.620.635,45 | R$ 1,336330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 103.591.858,38 | R$ 1,335958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 103.610.063,06 | R$ 1,336193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 103.522.515,22 | R$ 1,335064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 103.420.912,53 | R$ 1,333754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 103.362.231,96 | R$ 1,332997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 103.368.155,34 | R$ 1,333074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 103.237.990,65 | R$ 1,331395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 103.312.288,57 | R$ 1,332353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 103.246.806,02 | R$ 1,331509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 103.191.562,98 | R$ 1,330796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 103.179.167,78 | R$ 1,330636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 103.028.944,88 | R$ 1,328699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |